所属行业:石油/化工/矿产/地质
公司性质:其它 / 成立日期:2014-06-16 / 注册资金:10000万元 / 公司规模:少于50人
所在地区:浙江省*舟山市*定海区 / 经营品牌:
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招聘类别:全职 | 招聘部门:无 | 招聘人数:1人 | 薪资待遇:面议 |
工作经验:5年以上 | 学历要求:大学本科 | 性别要求:不限 | 年龄要求:不限 |
专业要求: | |||
工作地点:浙江省舟山市定海区 |
1、负责公司日常资金使用、调度和分析,编制公司整体资金计划;
2、汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;
3、负责公司的银行账户管理,监控公司资金管理,办理非常规结算事宜;
4、负责公司及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责公司月度对账,分析业务中的金融风险,管理、防范资金使用风险;
5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;
6、协助经理利用金融市场的各种投资工具,提高现金资产的收益率,不断优化公司资本结构。
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